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关于2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况的报告

—2017年9月25日在乌兰察布市
第三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议上
市财政局局长 李尚荣

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  今年1月,市三届人大第六次会议审查批准了《关于2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》,根据《预算法》、《监督法》等法律规定和市人大常委会的安排,受市人民政府委托,向本次常委会报告2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况,请予审议。
  一、2016年全市决算情况
  (一)一般公共预算收支决算情况。
  2016年,全市一般公共预算收入566632万元,完成年度预算92.7%,比上年增长2.7%,剔除“营改增”因素影响,按可比口径计算同比增长8.3%。加上上级各项补助收入2298071万元、债务转贷收入1994447万元、上年结余结转收入449751万元、调入资金46806万元,收入总计5355707万元。
  2016年,全市一般公共预算支出3032985万元,完成调整预算的96%,比上年下降4.7%。加上上解上级支出14347万元、地方政府债券还本1784675万元,安排预算稳定调节基金45384万元,支出总计4877391万元。
  收支相抵,年终滚存结余478316万元,主要包括上级下达的各类专项资金和待偿债置换一般债券,将结转下年继续使用。市本级和11个旗县市区均实现了收支平衡。
  (二)政府性基金预算收支决算情况。
  2016年,全市政府性基金决算收入123587万元,完成年度预算的55.8%,同比减少74232万元,下降37.5%。主要是政府住房基金收入按照政策要求调入一般公共预算收入。加上上级补助收入18204万元、债务转贷收入216020万元、调入资金5000万元及上年结余135722万元,基金收入合计498533万元。
  2016年,全市政府性基金决算支出203908万元,完成调整预算的84.1%,同比减少74970万元,下降26.9%。加上债务还本支出226051万元、上解支出5593万元及调出资金15507万元,基金支出合计451059万元。
  收支相抵,基金结余47474万元,主要是结转下年使用的专项基金和待偿债置换专项债券。
  (三)社会保险基金决算。
  2016年,全市社会保险基金收入73.7亿元,同比增长15.3%,加上上年结余收入合计98.9亿元。全市社会保险基金支出66.9亿元,同比增长8.6%。收支相抵,社保基金结余32亿元。主要是结转下年使用的城镇基本医疗保险基金和失业保险基金。
  二、2016年市本级决算情况
  (一)一般公共预算收支决算情况。
  2016年,市本级一般公共预算收入78710万元,完成年度预算的92.5%,同比减少15125万元,下降16.1%。其中,税收收入40259万元,同比减少883万元,下降2.1%,占51.1%;非税收入38451万元,同比减少14242万元,下降27%,占48.9%。加上上级补助288921万元、债务转贷收入300447万元、上年结余收入129268万元、调入资金9862万元,收入总计807208万元。
  2016年,市本级一般公共预算支出512378万元,完成调整预算84.2%,同比增加6979万元,增长1.4%。加上上解上级支出-26140万元(主要是市级为旗县项目配套上解旗县的收入)、债务还本支出174637万元,安排预算稳定调节基金45000万元,支出总计705875万元。
  收支相抵,年终滚存结余101333万元,主要是结转下年使用的专项资金。
  (二)政府性基金预算收支决算情况。
  2016年,市本级政府性基金决算收入11910万元,完成年度预算的65.2%,同比增加6136万元,增长106.3%。主要是运煤专线车辆通行费收入增加。加上上级补助收入18204万元,下级上解收入20513万元,债务转贷收入216020万元及上年结余12161万元,基金收入合计278808万元。
  2016年,市本级政府性基金决算支出37392万元,完成调整预算的66.6%,同比减少23569万元,下降38.7%。加上补助下级收入32071万元,上解上级支出5593万元,债务还本支出10568万元,债务转贷支出169058万元及调出资金1401万元,基金支出合计256083万元。
  收支相抵,基金结余22725万元,主要是结转下年使用的专项基金和待偿债置换专项债券。
  (三)社会保险基金决算。
  2016年,市本级社会保险基金收入58.5亿元,同比增长18%,加上上年结余收入,合计69.8亿元。市本级社会保险基金支出53.5亿元,同比增长8 %。收支相抵,社保基金结余16.3亿元。主要是结转下年使用的城镇职工医疗保险基金和失业保险基金。
  (四)政府债券情况。
  2016年,自治区转贷我市政府债券共计221.1亿元,其中置换债券203.6亿元,新增债券17.5亿元。本级使用债券34.3亿元(置换债券19.2亿元、新增债券15.1亿元),转贷旗县市区债券186.8亿元(置换债券184.4亿元、新增债券2.4亿元)。新增债券主要用于公益性基础设施建设项目。
  (五)安排预算稳定调节基金情况。
  根据《预算法》,2016年,全市安排预算稳定调节基金45384万元,其中市本级安排预算稳定调节基金45000万元,主要来源于一般公共预算项目结余资金。
  (六)预算执行的主要特点。
  2016年,全市各级各部门认真贯彻落实市委、政府的决策部署和市人大及其常委会各项决议,稳增长、调结构、惠民生、促发展,预算执行情况良好。主要体现在以下几个方面:一是确保财政收入稳定增长,千方百计壮大财政实力。各级政府及相关部门积极应对经济下行压力,大力培植税源,支持减税降费,支持重点企业开工生产,减轻企业负担。强化税源监控和收入征管,挖掘收入征管潜力,加大清欠力度,保持财政收入稳定增长。二是加大强农惠农政策力度,积极推进现代农牧业发展。2016年,全市扶持农牧业发展和农牧区基础设施建设支出409062万元。三是加大社会保障力度,全力促进民生事业发展。全市社会保障、促进就业、医疗卫生、住房保障等方面支出1186131万元,同比增加50776万元,增长4.5%。深入扶贫攻坚和保障性安居等重点工程。四是大力发展社会事业,提高公共服务水平。全市教育支出382209万元,同比增加18911万元,增长5.2%。科技、文化、体育、传媒等方面支出47489万元,同比增加1852万元,增长4.1%,支持农牧区科技服务体系建设、公益性文化建设、广播电视事业发展、群众性体育活动和竞技体育的发展。五是健全财政职能,深化财政管理制度改革。
  总体来看,2016年预算执行情况是好的。但是,财政运行中还存在收入规模偏小、有效税源不足,可用财力偏低、支出压力较大,预算约束力不强等问题。这些问题我们将在今后的深化改革和加快发展过程中逐步解决。
  三、2017年上半年预算执行情况
  (一)一般公共预算收支情况。
  上半年,全市一般公共预算收入268440万元,完成年度预算的46%,同比下降7.5%。其中,税收收入179052万元,同比下降13.8%,占一般公共预算收入的66.7%;非税收入89388万元,同比增长8.6%,占一般公共预算收入33.3%。全市一般公共预算支出1792447万元,同比增长20%。
  上半年,市本级一般公共预算收入48376万元,完成年度预算的60.2%,同比减少25377万元,下降34.4%。市本级一般公共预算支出248965万元,完成调整预算的30.3%,同比增加82294万元,增长49.4%。
  (二)政府性基金预算收支情况。
  上半年,全市政府性基金收入26818万元,同比下降41.3%。主要是住房基金收入转为一般公共预算收入和土地出让金收入下降。全市政府性基金支出66535万元,同比下降66.6%。主要是收入下降相应支出减少。
  上半年,市本级政府性基金收入5859万元,完成预算的20.2%,同比增加1354万元,增加30.1%。主要是运煤专线车辆通行费收入增加。市本级政府性基金支出7589万元,完成调整预算的9.7%,同比增加3301万元,增长77%。
  (三)社会保险基金预算收支情况。
  上半年,全市社会保险基金收入33.6亿元,同比增长17%。全市社会保险基金支出33.2亿元,同比增长12%。
  上半年,市本级社会保险基金收入20.6亿元,同比增长33%。市本级社会保险基金预算支出22.6亿元,同比增长19%。
  (四)预算执行的特点。
  1.收入增长乏力。上半年,全市一般公共预算收入完成26.8亿元,完成年度任务的46%,同比减少2.2亿元,下降7.5%,收入总量排全区第10位,增幅排全区第5位。
  2.收入质量下降明显。上半年,一般公共预算收入中税收收入占比66.7%,非税收入占比33.3%,较去年同期增长7.6个百分点。
  3.支出进度明显加快。财政部门积极筹措资金,盘活财政存量,科学调度资金,加大支出力度。上半年,全市一般公共预算支出179.2亿元,完成年度调整预算的62.7%,增长20%,支出增幅排全区第2位。
  4.重点支出得到有力保障。上半年,全市各级财政部门在保工资、保运转、保基础民生、保还本付息的前提下,着重加大了社会保障和公共事业等领域的投入,确保了各项重点支出需求。一是教育支出17.9亿元,同比增长17.3%。二是社会保障和就业支出43.4亿元,同比增长30%。三是医疗卫生和计划生育15.2亿元,同比增长24.8%。四是农林水事务支出20.5亿元,同比增长7.4%。五是城乡社区事务支出20.2亿元,同比增长29.7%。六是交通运输支出13.9亿元,同比增长61.4%。七是住房保障支出12.4亿元,同比增长1.6%。
  四、全力完成年度预算的各项任务
  (一)加强财源建设,确保财政收入应收尽收。
  一是抓住机遇,培植财源,大力发展我市优势产业。重点支持物流、农畜产品加工、矿产资源开发、电力消耗、旅游以及大数据等产业项目。二是加大园区建设力度。着重加大工业园区、商贸物流园区和产业开发区的投资力度,主要解决园区的“三通一平”、配套设施建设等软硬环境,从根本上为改善投资环境,培植税源,增加地方财政收入创造条件。三是大力支持产业发展。发挥好政府投资基金和产业投资基金的引导作用,抓好优势特色产业发展。四是加强税费征管,堵塞收入漏洞。支持税务部门加强税收征管,加强非税收入收缴管理,对财政收入做到依法征收、应收尽收。
  (二)全面保障民生和重点支出,提高公共服务水平。
  一是大力支持“七网”建设,以PPP模式和争取上级专项投资为重点,确保完成当年“七网”建设任务。二是大力推进精准脱贫。统筹使用各类资金,支持易地扶贫搬迁、教育扶贫、产业扶贫、金融扶贫、生态扶贫、健康扶贫、劳务扶贫和社会保障兜底等扶贫工作,为打赢脱贫攻坚战提供强有力的财力保障。三是完善财政支农政策,促进农牧业可持续发展。四是健全社会保障和医疗卫生制度,做好民生兜底。五是大力发展社会事业,提高公共服务水平。六是支持环境保护和治理,加快生态文明建设。
  (三)切实防范财政风险,加强政府债务管理。
  一是严格控制政府新增债务。严格落实国务院关于政府债务的相关规定,从严控制新增政府债务。二是积极化解现有债务。通过争取置换债券、整合专项资金、引进3P项目以及和金融机构深入合作等方式,对现有债务进行化解。三是做好政府融资和担保行为的整改工作。按照六部委关于规范地方政府举债融资行为的要求,全面改正地方政府不规范的融资担保行为。
  (四)加快支出进度。
  全市各级各部门要进一步加快预算支出进度。一是力争全市一般公共预算支出进度按月达到序时进度,切实降低11-12月份支出占全年支出的比重,防止年底突击花钱。二是积极盘活财政存量资金,及时清理政府性基金、历年专项转移支付结转资金和部门预算结转结余资金。三是严格执行自治区关于支出进度考核的有关要求,按月达到均衡支出进度,到年底,全市一般公共预算支出进度要达到98%以上,支出增幅力争超额完成预算增长目标。
  (五)做好财政管理工作。
  一是依法行政,依法理财。继续加强贯彻落实预算法的力度,编制财政中长期规划,依法进行预算调整,深入推进预决算公开。二是牵头做好政府性基金和3P工作。三是完善财政补贴“一卡通”管理,逐步实现财政个人补贴资金“一卡通”发放全覆盖。四是完善财政投资评审。五是大力推进政府购买服务。六是全面推进政府采购制度改革。七是做好供养人员与社会保障人群信息比对制度建设。