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关于2018年市本级预算调整事项的报告(调整预算一)

——2018年10月30日在乌兰察布市第四届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

市财政局局长  李尚荣

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  根据《预算法》及市人大常委会《审查监督市本级预算办法》,现将2018年市本级预算调整事项报告如下,请予审查。

  一、预算稳定调节基金

  根据《乌兰察布市预算稳定调节基金管理办法》(乌政办发〔2016〕56号),将一般公共预算结余资金和结转两年及以上的资金,列入预算稳定调节基金。2017年底,预算稳定调节基金规模38941万元(其中:2017年调入38936万元,历年滚存结余5万元),2018年初预算安排动用22353万元,结余16588万元。

  二、一般公共预算收支调整事项

  (一)一般公共预算收入。

  一般公共预算执行中,涉及到收入调整的有四项,共计40331万元。

  一是需动用预算稳定调节基金16588万元。预算稳定调节基金结余16588万元,本次调整预算动用16588万元,结余0万元。

  二是调减年初预算项目11500万元,分别是农民工工资应急周转金1500万元,预留调资10000万元。

  三是上解旗县财力278万元,上解老年人意外保险旗县配套部分278万元。

  四是政府性基金结转调入一般公共预算11965万元,根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)要求,将市本级政府性基金结转规模超过该项基金当年收入30%的项目,调入一般公共预算。2018年,政府性基金结余调入一般公共预算共计11965万元,其中,国有土地使用权出让收入调入11545万元,城市基础设施配套费收入调入420万元。

  (二)一般公共预算支出。

  根据以上收入调整事项,相应安排以下支出调整事项,共计40331万元,主要是机场航线补贴10000万元,职业学院融资租赁还本付息3734万元,扶贫驻村工作队及驻村督导组保障经费1793万元等(详见附表三)。

  三、政府性基金预算收支调整事项

  (一)政府性基金预算收入。

  政府性基金预算执行中,涉及收入调整的有以下两项,共计2813万元。分别是使用上年结转国有土地使用权出让收入2100万元,市本级当年征收国有土地出让尾款713万元。

  (二)政府性基金预算支出。

  根据政府性基金预算收入调整事项,相应安排以下支出调整事项,共计2813万元,分别是临空产业园区购买补充耕地经费1500万元,林业局凉城航空护林站建设占地补偿经费600万元,住建委公共租赁住房建设36万元,国土局中心城区土地定级和基准地价更新经费255万元,政府专项债券还本付息、手续费及发行费422万元。

  四、盘活2015-2017年新增债券调整事项

  (一)盘活2015-2017年新增债券收入。

  根据自治区财政厅《关于做好新增债券资金管理使用核查暨政府性债务审计有关问题整改工作的函》(内财预〔2018〕994号),盘活2015-2017年新增债券收入共计9757万元,其中,2015年1170万元,2016年5201万元,2017年3386万元(详见附表五)。

  (二)盘活2015-2017年新增债券支出。

  根据盘活2015-2017年新增债券收入调整事项,相应安排以下支出调整事项,共计9757万元,主要用于解决拖欠农民工工资工程款(详见附表三)。

  五、2018年新增债券调整事项

  (一)2018年新增债券收入。

  根据自治区财政厅《关于下达2018年新增地方政府债务限额的通知》(内财预〔2018〕765号),2018年,自治区共核定我市新增地方政府债券33亿元,其中,一般债券11.7亿元,专项债券21.3亿元(土地储备专项债券0.9亿元,棚户区改造专项债券16亿元,其他专项债券4.4亿元)。

  (二)2018年新增债券支出。

  根据新增债券收入调整事项,相应安排以下支出调整事项(详见附表三)。

  一是一般债券11.7亿元安排的支出,主要用于脱贫攻坚、环境保护以及重点建设项目,其中,旗县使用103233万元,占88%;市本级使用13767万元,占12%。

  二是专项债券21.3亿元安排的支出,棚户区改造项目16亿元,集宁区土地储备项目0.9亿元,旗县工业园区建设基础设施建设项目4.4亿元。

  六、盘活存量资金事项

  (一)盘活一般公共预算存量资金。

  市本级共盘活一般公共预算存量资金6689.49万元,其中盘活财政存量资金5317.62万元,盘活部门权责发生制列支存量资金1082.46万元,盘活部门实有账户存量资金289.41万元。

  (二)盘活政府性基金预算存量资金。

  市本级共盘活政府性基金预算存量资金106.48万元,全部为财政存量资金。

  根据以上盘活存量资金事项,相应安排支出6795.97万元,其中,上解自治区3329.19万元,用于民生项目、基础设施建设以及部门运转等3466.78万元(详见附表四)。